Như chúng ta đã đề cập trong phần trước, mức Fibonacci có thể được sử dụng độc lập, tuy nhiên, có nhiều cách mà bạn có thể bổ sung để tăng tỷ lệ chính xác. Công cụ Fibonacci là cực kỳ hữu ích và nó không nên bị cô lập.

Công cụ Fibonacci nên được kết hợp với các công cụ khác. Trong phần này, chúng ta sẽ lấy những gì bạn đã học được cho đến nay và thử kết hợp chúng để giúp ta có hệ thống giao dịch hiểu quả.

4.4 Kết hợp Fibonacci với mức hỗ trợ và kháng cự

Một trong những cách tốt nhất sử dụng Fibonacci là kết hợp với mức hỗ trợ, kháng cự và chú ý xem mức này có trùng với mức của Fibonacci thoái lui hay không.

Hãy xem ví dụ cách kết hợp mức hỗ trợ và kháng cự với mức Fibonacci. Biểu đồ bên dưới là khung D1 của cặp USD/CHF.

Như bạn thấy, hiện tại giá đang trong xu hướng lên. Và bạn quyết định rằng bạn muốn chờ một cơ hội để buy USD/CHF.

Nhưng câu hỏi đặt ra là : “Khi nào bạn sẽ mua ?” Bạn bắt đầu vẽ Fibonacci từ điểm đáy sóng tại 1.0132 đến đỉnh sóng 1.0899. Bây giờ, biểu đồ đã đẹp mắt hơn với các mức  Fibs.

Mục đích của bạn là tăng thêm khả năng tìm ra một điểm vào lệnh tốt, chúng ta phải trả lời câu hỏi “ Ta nên vào lệnh ở đâu”.  Nhìn lại thời điểm ngay trước đó, bạn thấy rằng mức giá 1.0510 là một mức kháng cự trong quá khứ và thẳng hàng với mức Fib thoái lui 50.0%. Hiện tại nó đã bị phá vỡ và trở thành mức hỗ trợ và là một điểm tốt để mua vào.

Kết quả nếu bạn đã thiết lập một lệnh quanh mức Fib 50.0%. Bạn đã có được một lợi nhuận tuyện vời ngoài mong đợi.

Đôi lúc, bạn sẽ gặp những thời điểm khá căng thẳng, trong hình trên vào ngày 1 tháng 4 giá quay lại chạm mức hỗ trợ. Nó cố gắng vượt qua mức này nhưng thất bại. Cuối cùng, nó cũng phá vỡ đỉnh sóng trước đó và tiếp tục xu hướng lên.

Bạn cũng có thể làm tương tự với xu hướng xuống. Điểm mấu chốt là bạn cần tìm ra mức giá mà đã là vùng ảnh hưởng trong quá khứ. Và nhiều khả năng giá sẽ bật lên từ những mức này.

Tại sao như vậy?

Đầu tiên, như ta đã nói tại level 1, mức hỗ trợ và kháng cự trước đó sẽ là khu vực tốt để mua hoặc bán bởi vì hầu hết các nhà giao dịch thường để mắt đến chúng.

Thứ hai, ta biết rằng rất nhiều nhà giao dịch sử dụng công cụ Fibonacci, do đó nhiều khả năng họ cũng đang chờ cơ hội để tham gia vào thị trường tại các mức Fibonacci này.

Do vậy, đó thực sự là một cơ hội tốt với hàng loạt lệnh mua bán được tiến hành tại một mức hỗ trợ hay kháng cự khi các nhà giao dịch cùng quan tâm đến mức đó.

Tuy rằng không có đảm bảo là giá sẽ bật lên tại các mức này nhưng ít nhất, bạn có thể tự tin hơn với sự mua bán của mình.

Bạn phải luôn nhớ rằng, tất cả giao dịch là có xác suất. Nếu bạn bám theo những giao dịch có xác suất thành công cao, bạn sẽ có cơ hội đi được xa hơn.

4.5 Kết hợp Fibonacci với Nến

Trong bài học này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách kết hợp Fibonacci với với kiến thức về Nến Nhật mà bạn đã học trước đó.

Khi kết hợp các công cụ Fibonacci với mô hình nến, chúng ta tìm kiếm các tín hiệu nến suy yếu. Nếu bạn biết được khi áp lược mua hoặc bán bị cạn kiệt, nó có thể cho bạn gợi ý về xu hướng sắp tới của giá.

Bạn có thể gọi chúng là Fibonacci Nến (hay gọi tắt là Fib Sticks). Chúng ta sẽ xem 1 ví dụ sau .

Đây là chart 1 giờ của cặp EUR/USD

Giá đang trong xu hướng xuống trong tuần vừa rồi và sự di chuyển đã tạm dừng 1 lúc. Đó có thể là một cơ hội để tham gia giao dịch? Đây chính là lúc để sử dụng Fibonacci.

Như bạn thấy trong hình, chúng ta có đỉnh sóng tại 1.3364 và đáy sóng tại 1.2523.

Do hiện tại là thứ 6, bạn quyết định nghỉ ngơi và chờ đợi một cơ hội mua bán sau khi theo dõi các diễn biến xảy ra cuối tuần này.

Wow, hãy xem kìa, EUR/USD vào đầu tuần đã bật lên từ điểm đóng cửa vào ngày thứ 6. Mặc dù giá bị giữ tại mức Fibonacci 50.0% một chút nhưng lực mua vẫn đẩy giá lên cao hơn. Bạn quyết định chờ đợi đến khi giá sẽ dừng tại mức 61.8% Fib. Nến cuối cùng là đã là một nến tăng khá tốt.

Bạn thấy được gì? Một nến Doji chân dài được hình thành tại mức Fib 61.8%.  Đây được coi là “nến suy yếu”. Liệu lực mua đã giảm hoàn toàn? Mức kháng cự Fib có thể giữ vững? Hoàn toàn có thể. Hầu hết các nhà giao dịch cũng đang để mắt đến mức Fib này.

Bạn sẽ không thể chắc chắn khi nào là thời điểm để mua bán (đó là tại sao quản lý rủi ro rất là quan trọng) nhưng xác suất của một mô hình đổi chiều cho bạn một tỷ lệ thành công cao hơn.

Nếu bạn đã bán ngay sau khi nến doji hình thành, bạn đã có thể có lợi nhuận đáng kể. Ngay sau nến doji, giá đã đổi sang su hướng giảm. Có vẻ như người mua đã mệt mỏi, là cơ hội cho người bán chiếm quyền kiểm soát thị trường. Cuối cùng, giá đã đi xuống đến đáy sóng (swing low). Đó đã là 1 giao dịch 500 pips, có thể bằng bạn giao dịch cả một năm!

Việc tìm kiếm các “Fib Sticks” thực sự rất hữu ích do chúng cung cấp các tín hiệu mà giá có thể bị giữ lại tại mức nào đó của Fibonacci.

Nếu nó báo rằng giá dừng tại một mức Fibonacci, đó sẽ là là sự xác nhận rằng có sự kháng cự hay hỗ trợ tại mức đó và là cơ hội mà các nhà giao dịch khác có thể tham gia vào thị trường.

Đây là lúc bạn sử dụng kiến thức về các mô hình nến. Nếu một Fibonacci nến được hình thành, bạn chỉ cần vào lệnh giao dịch tại giá đó khi mà bạn đã có sự xác nhận rằng giá đang bị giữ lại.

4.6 Fibonacci mở rộng

Tiếp theo chúng ta sẽ học cách vẽ các mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion). Để vẽ Fibonacci mở rộng, chúng ta cần xác định 3 điểm A, B, C, phía dưới là hình mô tả

Chúng ta đo khoảng cách từ điểm A đến điểm B khi đáy hình chữ “V” đã được tạo ra. Tuy nhiên, để xác định được mục tiêu, bạn cần chờ đến khi điểm C được thiết lập ( tạo ra 1 chữ “V” mới). Chỉ khi điểm C đã hình thành, chúng ta mới có đầy đủ 3 điểm cần thiết để xác định mức Fibonacci mở rộng.

Các mục tiêu lấy lợi nhuận

Từ điểm C :

Mục tiêu 1 = 0.618 lần khoảng cách từ điểm A đến điểm B

Mục tiêu 2 = 1.000 lần khoảng cách từ điểm A đến điểm B

Mục tiêu 3 = 1.618 lần khoảng cách từ điểm A đến điểm B

Tất nhiên , tỉ giá có thể tiếp tục chạy vượt qua cả 3 mức trên. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng Fibonacci mở rộng để tim ra những mục tiêu tiềm năng thì đây chính là cách để tìm ra chúng. Rất đơn giản, chỉ cần bạn hiểu cách vẽ 3 điểm A, B, C là bạn có thể làm được.

Tóm tắt các bước :

Xác định một xu hướng bắt đầu từ điểm nào đến điểm nào : điểm A và điểm B

Chờ điểm C hình thành

Khi điểm C đã hình thành, dùng công cụ vẽ Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Expansion) , click xác định điểm A, điểm B và điểm C

Hãy xem, bạn đã nhìn thấy các mục tiêu lấy lợi nhuận từ các mức Fibonacii mở rộng.

Hãy xem một vài ví dụ nhé :

The EURUSD 4 Hour Chart

Một vài gợi ý khi sử dụng Fibonacci mở rộng

Khi sử dụng các mục tiêu của Fibonacci mở rộng, bạn có thể thanh khoản ½ khối lượng giao dịch và phần còn lại đặt trailing stop. Như vậy nếu khi giá vẫn tiếp tục chạy mạnh vượt qua các mức mục tiêu, bạn vẫn có thể tiếp tục đi theo xu hướng để lấy thêm lợi nhuận.

Và hãy nhớ, trong mọi tình huống, bạn cần tuân thủ các nguyên tắc giao dịch thật nghiêm ngặt và bám sát kế hoạch của mình.

4.7 Tổng kết : Fibonacci

Các mức của Fibanacci thoái lui (retracement) là 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, và 76.4%. Những mức có khả năng giữ giá mạnh nhất là 38.2%, 50.0%, 61.8%. Đây là các mức mặc định thông thường của bất kỳ công cụ vẽ Fibonacci thoái lui nào.

Các mức của Fibonacci mở rộng là 38.2%, 50.5%, 100%, 138.2% và 161.8%. Nhà giao dịch sử dụng Fibonacci mở rộng để tìm các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng để thiết lập các mục tiêu lợi nhuận. Do đó , khi nhiều nhà giao dịch cùng đặt mục tiêu lợi nhuận theo mức fibanacci mở rộng này, giá sẽ có xu hướng đi như kỳ vọng.

Để ứng dụng các mức Fibonacci vào trong biểu đồ, bạn cần nhận biết được đỉnh sóng và đáy sóng (Swing high và swing low)

Một Swing high là một nến với ít nhất 2 đỉnh ở bên trái và phải thấp hơn chính nó.

Một Swing low là một nến với ít nhất 2 đáy ở bên trái và phải cao hơn chính nó.

Bởi vì rất nhiều nhà giao dịch sử dụng công cụ Fibonacci, các mức này có xu hướng tự trở thành hỗ trợ và kháng cự hoặc một khu vực giành co.

Khi sử dụng công cụ Fibonacci, xác suất thành công có thể nâng cao cùng với các mức hỗ trợ và kháng cự khác, các đường xu hướng, mô hình nến để tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh.