LEVEL 3-BÀI 6: KHUNG THỜI GIAN

Một trong những lý do các nhà giao dịch không thành công là do họ thường giao dịch ở khung thời gian không phù hợp với cá nhân họ.

Tôi nên giao dịch ở khung thời gian (timeframe) nào?

6.1 Nên chọn khung thời gian giao dịch nào?

Các nhà giao dịch mới sẽ muốn học cách làm giàu nhanh chóng và họ sẽ bắt đầu giao dịch với khung thời gian ngắn như là biểu đồ 1 phút hay 5 phút. Sau vài lần thua cuộc nặng nề trong giao dịch họ dời bỏ thị trường bởi vì khung thời gian không thích hợp với cá nhân họ.

Vâng, chắc chắn là bạn sẽ hỏi tôi thế khung thời gian nào thì đúng với bạn? tốt thôi, bạn của tôi, nếu bạn để ý một tí, thì nó phụ thuộc vào cá nhân của bạn. Bạn phải cảm thấy thuận tiện với khung thời gian mà bạn đang giao dịch.

Bạn luôn luôn cảm thấy nhiều sức ép và sự trói buộc khi bạn đang trong phiên giao dịch bởi vì có liên quan đến tiền của bạn . nhưng bạn sẽ không cảm thấy lý do của những áp lực đó là gì vì mọi thứ diễn ra rất nhanh làm cho bạn rất khó khăn để quyết định hoặc rất chậm làm cho bạn bị gián đoạn.

Khi tôi bắt đầu giao dịch lần đầu tiên, tôi không thể chọn được cho mình một khung thời gian. Tôi đã bắt đầu với biểu đồ 15 phút. Sau đó là biểu đồ 5 phút. Kế tiếp tôi thử biểu đồ 1 giờ, hàng ngày và biểu đồ 4 giờ.

Cuối cùng sau một thời gian dài không chung thuỷ với một khung thời gian nào, tôi cảm thấy tôi thuận tiện với biểu đồ 1 giờ nhất. Khung thời gian này dài hơn, nhưng cũng không quá dài, và các dấu hiệu giao dịch cũng ít hơn, nhưng không quá ít. Tôi có nhiều thời gian hơn để phân tích thị trường và không cảm thấy bị hối thúc tí nào.

Mặt khác, tôi có người bạn không bao giờ có thể giao dịch ở phạm vi 1 giờ. Nó quá chậm và anh ấy chắc chắn anh ấy sẽ bị kiệt quệ và chết trước khi anh ấy có thể tham gia vào phiên giao dịch. Anh ta thích giao dịch ở biểu đồ 10 phút hơn. Nó tạo ra một khoảng thời gian vừa đủ (nhưng cũng không quá nhiều) để anh ta có quyết định dựa trên kế hoạch giao dịch của anh ta.

Một người bạn khác của tôi thì không thể hình dung bằng cách nào mà tôi có thể giao dịch ở biểu đồ 1 giờ vì anh ta nghĩ nó quá nhanh. Anh ta chỉ giao dịch trong phạm vi hàng ngày, hàng tuần, hay hàng tháng. Tên của anh ta là Warren Buffet. Bạn có thể có biết về anh ta.

Khung thời gian giao dịch được phân thành 3 loại:

1. Dài hạn (long-term)

2. Ngắn hạn hay dao động (short-term hoặc swing)

3. Trong ngày hay giao dịch hàng ngày (intraday hoặc day-trading)

Vậy nên sử dụng khung thời gian nào là tốt nhất ?. Câu trả lời phụ thuộc nhiều yếu tố, trong bài học kế tiếp, chúng tôi sẽ phân tích và so sánh đặc điểm các khung thời gian để giúp bạn có cái nhìn tổng thể về vấn đề này

6.2 Phân tích các khung thời gian

Khung thời gian nào tốt nhất ? Nó tuỳ thuộc vào cá nhân của bạn! hãy để tôi cho bạn xem bảng tóm tắt của 3 loại trên có thể giúp bạn chọn lựa:

Bạn phải quyết định đâu là khung thời gian phù hợp nhất cho BẠN.

Bạn cũng cần phải nhận biết được lượng vốn bạn phải có để giao dịch. Các khung thời gian ngắn hơn cho phép bạn sử dụng mức lợi nhuận tốt hơn và có thể đặt mức chặn lỗ thấp hơn….. Một khung thời gian rộng hơn đòi hỏi một tài khoản lớn hơn vì thế bạn cần nắm rõ các sự biến động thị trường mà không đối mặt với các thông báo nộp thêm tiền bảo chứng.

Khi bạn có quyết định cuối cùng dựa trên khung thời gian mà bạn “ưa thích” thì cuộc vui bắt đầu. Đó là khi bạn bắt đầu sử dụng đa khung thời gian giúp bạn phân tích thị trường.

6.3 Buy hay Sell

Trong bài học này, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ gọi là “Mua hay bán”. Luật chơi rất đơn giản. bạn nhìn vào một biểu đồ và quyết định nên chọn Mua hay bán. Thật dễ dàng. Nào đã sẵn sàng chưa?

Nếu bạn từng nhìn vào biểu đồ ở các khung thời gian khác nhau, bạn chắc chắn sẽ chú ý là các thị trường có thể di chuyển theo nhiều hướng ở cùng một thời điểm. Một sự dịch chuyển trung bình có thể đi lên trên một biểu đồ tuần, cho một dấu hiệu mua, nhưng rớt trên một biểu đồ ngày, lại cho bạn một dấu hiệu bán. Nó có thể tập hợp lại trên một biểu đồ giờ, nói cho chúng ta biết là xu hướng mua, nhưng lún xuống trên biểu đồ 10 phút, nói lên là sẽ xu hướng bán. Vậy nó đang diễn ra như thế nào?

Biểu đồ 5 phút

Hãy nhìn biểu đồ 5 phút EUR/USD ngày 11/03/05 vào khoảng 4am giờ EST. Oooh nó thật tuyệt. nó giao dịch trên 100 điểm bình quân di động đơn giản có xu hướng tăng và quan sát. Nó đứt gãy và đóng trên mức giá trần mong đợi. Đây là thời gian hoàn hảo để tiến xa hơn đúng không? Tôi sẽ trả lời là đúng.

Oh bạn sai rồi. hãy nhìn xem cái gì xảy ra tiếp theo đây. Nó đi lên một chút nhưng sau đó lại rớt mạnh. Thật là tệ.

Biểu đồ 60 phút

Hãy nhìn vào một biểu đồ như thế ở một khung thời gian dài hơn. Nó cùng một ngày, 11/03/05 và cùng một thời điểm, khoảng 4 giờ EST.

Xu hướng giảm bị phá vỡ bởi tín hiệu bán Nó đang giao dịch trên 100 điểm SMA và đang tăng. Cặp candle cuối gãy và đóng trên mữc resistance đang tăng. Trông như thị trường kì vọng lên. Xu hướng tăng ? và bạn mua.

OOOHHHH! Bạn tiếp tục sai lầm. Làm cách nào bạn lại thích “miếng thịt bò đã bị nấu chin”? Bởi vì từ cái nhìn của biểu đồ này, nhà đầu cơ giá lên bị thất bại hoàn toàn. Cặp tiền tệ thậm chí giảm trở lại kênh giảm sút cũ của nó. Hãy nhìn vào candle cuối, nó giảm sút thảm hại, nó không thể tồn tại trong biểu đồ của tôi. Thật ngạc nhiên!

Biểu đồ 4 giờ

Được, chúng ta di chuyển lên một khung thời gian cao hơn. Một biểu đồ 4 giờ. Vẫn cùng một giờ và ngày, nhưng ở một khung thời gian cao hơn. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ lần đầu, bạn có vẫn nhanh chóng đi đến biểu đồ 5 phút hay 1 giờ hay không?

Đang giao dịch trên một kênh đi xuống với kì vọng bán. Một cặp tiền tệ đang chạm đến dòng xu hướng cao nhất của kênh đi xuống mà gần như có khuynh hướng hạ giá. Vâng, nó vẫn đang giao dịch trên 100 điểm SMA mà có thể xem như là một khuynh hướng tăng giá, nhưng kênh đó vẫn làm cho tôi đề phòng. Đặc biệt là khi nó giao dịch xung quanh dòng xu hướng tăng.

Hãy nhìn xem cái gì đã xảy ra. Rớt giá như thị trường bị sụp đổ. Cặp tiền tệ vẫn ở vị trí như kênh của nó. Nó chạm đến đường line xu hướng và rớt xuống.

Biểu đồ hàng ngày

Để tiếp tục tìm tòi, hãy đi đến một khung thời gian cao hơn: biểu đồ hàng ngày.

Wow, bạn sẽ nhìn vào gì đây? Cặp tiền tệ đang giao dịch trong một xu hướng rõ ràng giảm. nó nằm dưới 100 điểm SMA và nó đang trong kênh giảm. Trên biểu đồ này, hướng của xu hướng chung là quá rõ ràng. Bạn có đồng thời để ý candle cuối cùng không? Nó phân tích dòng xu hướng trên và đảo ngược lại. không phải là một tín hiệu tăng giá tốt. hãy nhìn vào những gì xảy ra tiếp theo sau đây.

Hoan hô! Xu hướng giảm lại tiếp tục!

Vậy thì điểm mà chúng ta cần nhấn mạnh ở đây là gì?

Tất cả các biểu đồ đều hiển thị cùng một ngày và một giờ. Chúng chỉ khác nhau ở khung thời gian. Bạn có thấy tầm quan trọng của việc xem xét đa khung thời gian không?

Tôi từng giao dịch ở biểu đồ 15 phút và nó cũng từng diễn ra như vậy. tôi đã không bao giờ hiểu nổi tại sao mọi thứ nhìn rất tốt trên thị trường lại đột nhiên trì hoãn hay đảo ngược.

Không bao giờ tôi có ý nghĩ là nhìn vào một khung thời gian lớn hơn để xem cái gì đang xảy ra. Khi thị trường trì hoãn hay đảo ngược trên biểu đồ 15 phút, cũng thường hay xảy ra bởi vì nó từng chạm đến sự mức support mong đợi và mức resistance mong đợi ở khung thời gian lớn hơn.

Tôi mất vài trăm $ để học rằng với một khung thời gian lớn hơn thì các mức support và resistance sẽ cao hơn. Giao dịch sử dụng đa khung thời gian thì chắc chắn đánh giá chĩnh xác hơn bất cứ thứ gì đơn độc. Nó sẽ cho phép bạn ở trong giao dịch lâu hơn bởi vì bạn có thể xác định bạn đang quan sát trên một bức tranh lớn.

Hầu hết những người mới bắt đầu chỉ nhìn vào 1 khung thời gian duy nhất. họ chỉ xoay quanh lấy một khung thời gian đơn độc, áp dụng như là kim chỉ nam và bỏ qua các khung thời gian khác. Vấn đề là một xu hướng mới, lại đến từ một khung thời gian khác, thường nguy hại đến các nhà giao dịch mà không nhìn vào bức tranh tổng thể.

Hãy có một cái nhìn rộng lớn vào những gì đang xảy ra. Đừng cố gắng chăm chú quan sát quá gần vào thị trường, mà hãy hướng tầm mắt của bạn ra thật xa.

Chọn một khung thời gian mà bạn thích và sau đó đi lên một khung thời gian cao hơn. Tại đây bạn hãy cho một quyết định là sẽ kì vọng mua hay bán dựa trên sự chỉ dẫn của xu hướng. Bạn có thể trở lại khung thời gian bạn thích để ra một quyết định chiến thuật về nơi sẽ vào và ra (nơi dừng giao dịch và mục tiêu lợi nhuận). thêm các kích cỡ thời gian cho việc phân tích sẽ cho bạn một tầm nhìn khách quan hơn so với những người chỉ quan sát 1 khung thời gian.

Hiển nhiên có một giới hạn số lượng các khung thời gian bạn cần nghiên cứu. bạn không cần một màn chiếu đầy các biểu đồ nói cho bạn những điều khác nhau. Sử dụng ít nhất hai, nhưng không quá 3 khung thời gian vì thêm hơn nữa sẽ chỉ làm bạn nhầm lẫn và bạn sẽ phải chịu đựng sự mất tự chủ trong phân tích và rối tung lên vì chúng.

Chúng tôi thường sử dụng 3 khung thời gian. Phạm vi lớn nhất tôi dùng như một xu hướng chính, phạm vi kế tiếp là xu hướng trung bình và phạm vi nhỏ nhất là xu hướng ngắn hạn.

Bạn có thể sử dụng bất kì khung thời gian nào bạn thích mà có đủ thời gian khác biệt giữa chúng để bạn có thể nhận ra những khác biệt trong chuyển động của chúng. Bạn có thể dùng:

– 1 phút, 5 phút, 30 phút

– 5 phút, 30 phút, và 4 giờ

– 15 phút, 1 giờ và 4 giờ

– 1 giờ, 4 giờ và hàng ngày

– 4 giờ, hàng ngày và hàng tuần và hơn nữa.

Khi bạn đang cố gắng quyết định cần bao nhiêu thời gian giữa 2 biểu đồ, thì chỉ cần chắc chắn rằng có đủ thời gian để một khung thời gian nhỏ nhất di chuyển trở về và tới phía trước mà không cần bất cứ sự quy chiếu nào đến khung thời gian lớn nhất. Nếu các khung thời gian quá gần, bạn sẽ có thể không nói được những sự khác biệt hữu ích cho việc phân tích.

6.4 Tổng kết về khung thời gian

– Bạn cần phải quyết định đâu là khung thời gian đúng với BẠN.

– Khi bạn đã tìm thấy khung thời gian mà bạn thích, hãy cố gắng với một khung thời gian cao hơn kế tiếp. Tại đó bạn ra quyết định là mua hay bán dựa trên sự chỉ dẫn của xu hướng chung. Bạn có thể phải quay trở lại sau đó với khung thời gian bạn thích để có những quyết định chiến thuật về điểm xuất phát và kết thúc (nơi dừng lại và mục tiêu lợi nhuận).

– Thêm kích thước của khoảng thời gian bạn phân tích cho bạn một khía cạnh bao trùm hơn tầm nhìn của các nhà giao dịch chỉ sử dụng một khung thời gian duy nhất.

– Tạo thói quen nhìn vào đa khung thời gian khi giao dịch.

–  Lựa chọn một tập hợp các khung thời gian bạn muốn xem, và chỉ tập trung vào những phạm vi đó thôi. Chọn 3 khung thời gian: 1 giờ – 4 giờ – hàng ngày, hay 5 phút – 1 giờ – 4 giờ và vân vân. Và chỉ sử dụng những khung thời gian đó mà thôi. Học tất cả mọi thứ về cách thức thị trường hoạt động suốt các khung thời gian đó.

– Đừng nhìn vào quá nhiều khung thời gian, bạn sẽ bị quá tải với quá nhiều thông tin và não của bạn sẽ bị nổ tung đấy.

– Chọn 2 hay 3 khung thời gian, hơn nữa sẽ quá khả năng.

– Tôi không biết lặp lại bao nhiều lần là đủ. Hãy có một tầm nhìn rộng. sử dụng đa khung thời gian giải quyết mâu thuẫn giữa chỉ điểm và khung thời gian. Luôn luôn bắt đầu phân tích thị trường của bạn bằng cách bước một bước lùi xa thị trường và nhìn vào một bức tranh rộng lớn.

– Sử dụng một biểu đồ dài hạn để tìm xu hướng chung, và sau đó trở lại gần hơn với thị trường để ra các quyết định vào và ra khỏi thị trường.