LEVEL 3-BÀI 7: CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH

Chiến thuật giao dịch cơ bản Forex

7.1 Chiến thuật giao dịch cơ bản 1 : Sử dụng các đường trung bình nhanh cắt nhau

Chiến thuật giao dịch này dựa trên các đường trung bình nhanh.

Cặp tiền : bất kỳ

Khung thời gian :  M15  hoặc H1

Công cụ : 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA

Nguyên tắc vào lệnh : khi đường 10 EMA cắt đường 25 EMA và tiếp tục cắt đường 50 EMA,  vào lệnh BUY/SELL theo hướng của đường 10 EMA khi đường 10 EMA cắt đường 50 EMA rõ ràng. (Lưu ý : hãy đợi nến hiện tại đóng cửa để xác định chắc chắn đường 10 EMA cắt đường 50 EMA).

Nguyên tắc đóng lệnh :

Lựa chọn 1 : đóng lệnh khi đường 10 EMA cắt đường 25 EMA lần nữa.

Lựa chọn 2 : đóng lệnh khi đường 10 EMA quay trở lại và chạm đường 50 EMA

Ưu điểm : chiến thuật này rất dễ sử dụng và cho bạn kết quả rất tốt khi thị trường có xu hướng, nhất là khi giá biến động mạnh.

Khuyết điểm : Đường chỉ dẫn đường trung bình nhanh (Fast MA) là được xác định theo sau giá hay còn được gọi là đường chỉ dẫn báo tín hiệu trễ (lagging indicator), nghĩa là đường chỉ dẫn này không dùng để tiên đoán trước xu hướng của thị trường mà chỉ phản ánh xu hướng hiện tại của thị trường. Đặc điểm này chính là nhược điểm của chiến thuật này :

– Trước tiên, tín hiệu có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

– Thứ hai, bạn cần theo dõi liên tục .

– Thứ ba, khi thị trường không có xu hướng với giá biến động rất nhỏ, chiến thuật này sẽ cho bạn các tín hiệu sai vì vậy bạn không nên sử dụng chúng trong những thời điểm này.

7.2 Chiến thuật giao dịch cơ bản 2 : Sử dụng các đường trung bình chậm cắt nhau

Chiến thuật này sử dụng nguyên tắc tương tự  như chiến thuật giao dịch cơ bản #1.

Cặp tiền : bất kỳ

Khung thời gian : tùy chọn

Công cụ : 7 SMA, 14 SMA, 21 SMA (bội số của 7).

Nguyên tắc vào lệnh :khi đường 7 SMA cắt đường 14 SMA và tiếp tục cắt đường 21 SMA, mở giao dịch BUY/SELL theo hướng của đường 7 SMA khi đường 7 SMA cắt đường 21 SMA rõ ràng.

Nguyên tắc đóng lệnh : đóng giao dịch khi đường 7 SMA quay lại và chạm đường 21 SMA.

Ưu điểm : chiến thuật này rất dễ sử dụng và cho bạn kết quả rất tốt khi thị trường biến động mạnh.

Khuyết điểm : với chiến thuật này, khi chọn một khung thời gian để sử dụng bạn cần phải theo dõi một thời gian để kiểm tra hiệu quả của nó. Tín hiệu của đường chỉ dẫn SMA được xác định sau khi nến hiện tại đóng cửa. Nói một các khác, bạn phải chờ đến khi nến hiện tại đóng để xác định tín hiệu và khi đó mới quyết định thực hiện giao dịch.

7.3 Chiến thuật giao dịch cơ bản 3 : Stochastic High-Low

Các chiến thuật giao dịch sử dụng Stochastic thường mang lại cho bạn các thủ thuật rất tốt về thị trường tiền tệ.

Cặp tiền : bất kỳ

Khung thời gian : bất kỳ

Công cụ : Stochastic (14, 3, 3)

Nguyên tắc vào lệnh : khi đường Stochastic cắt xuống dưới 20, chạm đến 10 và sau đó quay lên cắt trở lại qua 20 thì vào lệnh BUY. Ngược lại, khi đường Stochastic cắt lên trên 80, chạm đến 90 và sau đó quay xuống cắt trở lại qua 80 thì vào lệnh SELL.

Nguyên tắc đóng lệnh : đóng giao dịch khi đường  Stochastic chạm phía đối ngược (80 đối với lệnh Buy, 20 đối với lệnh Sell).

Ưu điểm : cho tín hiệu vào/ đóng lệnh khá chính xác khi thị trường có xu hướng.

Khuyết điểm : bạn cần theo dõi thường xuyên. Stochastic được khuyến nghị sử dụng cùng với các công cụ khác để tránh các tín hiệu sai.

7.4 Chiến thuật giao dịch cơ bản 4 : RSI High-Low

Mặc dù không có chiến thuật giao dịch nào chỉ dựa vào đường chỉ dẫn RSI, tuy nhiên việc kết hợp RSI với các đường chỉ dẫn khác có thể mang đến cho bạn một lợi thế mới trong giao dịch Forex.

Cặp tiền : bất kỳ

Khung thời gian : bất kỳ

Công cụ : RSI (14) với các mức 70 và 30

Nguyên tắc vào lệnh : BUY khi đường RSI cắt xuống dưới 30, hình thành đáy và sau đó quay lên cắt qua 30. Ngược lại, SELL khi đường RSI cắt lên trên 70, tạo thành đỉnh và sau đó quay xuống cắt qua 70.

Nguyên tắc đóng lệnh : không đặt

Ưu điểm : RSI là một indicator rất tốt để cho bạn có thể xác nhận tín hiệu vào lệnh của bất kỳ chiến thuật giao dịch đơn giản hay phức tạp. RSI cho bạn tín hiệu vào lệnh tốt nhưng cơ hội giao dịch không thường xuyên.

Khuyết điểm : cần phải quan sát theo dõi, vẫn có tín hiệu sai. Khuyến nghị sử dụng RSI kết hợp với các công cụ khác.

7.5 Chiến thuật giao dịch cơ bản 5 : Đường Stochastic cắt nhau

Đây là một tổng quan rất cơ bản về vai trò đường chỉ dẫn Stochastic trong thị trường Forex. Bạn cần có kiến thức về Stochastic, khi áp dụng vào chiến thuật giao dịch của bạn, nó sẽ đem lại những kết quả kinh doanh đáng ngạc nhiên.

Cặp tiền : bất kỳ

Khung thời gian : bất kỳ

Công cụ : Stochastic (14, 3, 3)

Nguyên tắc vào lệnh : BUY khi “đường Stochastic nhanh” cắt lên trên đường “đường Stochastic chậm”.

Nguyên tắc đóng lệnh : đóng lệnh khi “đường Stochastic nhanh” cắt xuống dưới đường “đường Stochastic chậm”  và ngay sau đó vào một lệnh SELL. Lưu ý : khi hai đường Stochastic chạm nhau lần đầu tiên (có thể sẽ cắt nhau) hãy đợi đến khi candle tiếp theo đóng rồi mới quyết định thực hiện vào lệnh.

Ưu điểm : cho bạn nguyên tắc vào và đóng lệnh, rất dễ sử dụng.

Khuyết điểm : Stochastic là một công cụ dự báo trễ – với hệ thống đường cắt nhau này có thể tạo nhiều tín hiệu sai. Bạn nên thay đổi nguyên tắc cài đặt thông số sao cho phù hợp với cặp tiền để hạn chế tín hiệu sai. Hệ thống đường Stochastic cắt nhau hoạt động tốt khi kết hợp với các công cụ khác.

7.6 Chiến thuật giao dịch cơ bản 6 : Sử dụng 02 Stochastic

Bằng cách phân tích bằng 02 Stochastic chúng ta có độ chính xác cao hơn. Tuy nhiên, bạn nên nhớ một điều là với mỗi công cụ Forex được thêm vào có thể dẫn đến sự phức tạp cho bạn, và sự phức tạp không phải luôn luôn tốt.

Cặp tiền : bất kỳ

Khung thời gian : H1, D1

Công cụ : Stochastic (21, 9, 9) và Stochastic (9, 3, 3).

Nguyên tắc vào lệnh : khi các đường Stochastic (21, 9, 9) cắt nhau – vào lệnh (hoặc đợi nến hiện tại đóng cửa rồi vào lệnh). Đây sẽ là xu hướng chính. Theo dõi Stochastic (9, 3, 3) để biết được các “sóng nhỏ” trong xu hướng chính và tiếp tục vào thêm lệnh. Bỏ qua các tín hiệu đóng lệnh của đường Stochastic (9, 3, 3), không đóng lệnh cho đến khi đường Stochastic (21, 9, 9) cho tín hiệu đóng lệnh rõ ràng.

Nguyên tắc đóng lệnh: đóng lệnh khi các đường Stochastic (21, 9, 9) cắt nhau.

Ưu điểm : sử dụng 02 công cụ Stochastic giúp bạn nhìn thấy xu hướng chính và các sóng nhỏ trong xu hướng đó. Điều này giúp tăng độ chính xác hơn để vào và đóng lệnh.

Khuyết điểm : cần theo dõi liên tục.

7.7 Chiến thuật giao dịch cơ bản 7 : Đường MACD cắt nhau

Giao dịch với đường chỉ dẫn MACD được các trader sử dụng phổ biến trong Forex. Bạn hãy xem qua cách sử dụng rất cơ bản của đường chỉ dẫn MACD trong giao dịch Forex.

Chúng ta sẽ sử dụng đường chỉ dẫn MACD với các thông số cài đặt chuẩn : 12, 26, 9.

Cặp tiền : bất kỳ

Khung thời gian : bất kỳ

Nguyên tắc vào lệnh : khi hai đường MACD cắt nhau thì mở giao dịch (hoặc đợi nến hiện tại đóng cửa rồi mới vào lệnh).

Nguyên tắc đóng lệnh : khi hai đường MACD cắt nhau lần nữa.

Ưu điểm : sử dụng rất đơn giản và có thể cho bạn các cơ hội giao dịch có lợi nhuận tốt. Các trader có thể thay đổi các thông số cho MACD dựa theo cặp tiền và khung thời gian sử dụng. VD : bạn có thể thử kiểm tra các thông số cho MACD như : USD/CHF MACD (04, 07, 16), EUR/USD MACD (02, 03, 20), GBP/USD MACD (02, 03, 04) cho các khung thời gian khác nhau.

Khuyết điểm : một lần nữa bạn sẽ phải ngồi và theo dõi liên tục. MACD ít hữu dụng khi thị trường không xu hướng (sideway). Đường chỉ dẫn này cũng không bao giờ  sử dụng riêng lẻ mà thường kết hợp với các đường chỉ dẫn khác.

7.8 Chiến thuật giao dịch cơ bản 8 : Đường EMA bị phá vỡ

Các nhà đầu tư thường hay thử nghiệm EMA với các thông số khác nhau, điều đó thật sự đem lại nhiều điều ngạc nhiên và lý thú. Sau đây là một chiến thuật giao dịch đơn giản dựa trên đường chỉ dẫn EMA 50.

Cặp tiền : bất kỳ

Khung thời gian : 90 phút hoặc 3 giờ.

Công cụ : EMA 50.

Nguyên tắc vào lệnh : theo dõi một candlestick cắt qua đường EMA 50 và cuối cùng có giá đóng cửa ở bên trên EMA 50 (thời điểm vào lệnh Buy) hoặc cuối cùng có giá đóng cửa bên dưới đường EMA 50 (thời điểm vào lệnh Sell).

Nguyên tắc đóng lệnh : không đặt.

Đặt “Stop loss” : 15 pips dưới đường EMA 50.

7.9 Chiến thuật giao dịch cơ bản 9 : Kênh xu hướng ngang

Sử dụng một kênh xu hướng nằm ngang với giới hạn kênh là các mức hỗ trợ/kháng cự theo các đỉnh và đáy lặp đi lặp lại trước đó.  Lệnh vào thị trường được thực hiện khi kênh bị phá vỡ.

Chiến thuật giao dịch này không cần đến các công cụ khác và có thể áp dụng cho mọi cặp tiền, mọi khung thời gian khi giá giao động sideway trong một phạm vi nhỏ.

Cặp tiền : bất kỳ

Khung thời gian : bất kỳ

Nguyên tắc vào lệnh : khi thị trường sideway, dựa vào các đỉnh và đáy trên đồ thị để vẽ 02 đường kháng cự và hỗ trợ. Khi giá phá thủng một trong hai đường và candle hiện tại đóng bên ngoài đường kênh thì thực hiện mở giao dịch buy/sell theo hướng phá thủng kênh. (Nếu giá phá thủng đường kênh nhưng không đóng bên ngoài đường kênh thì xóa bỏ đường kháng cự/hỗ trợ đã vẽ trước đó và vẽ lại đường khác theo đỉnh/đáy mới).

Nguyên tắc đóng lệnh : không đặt, tuy nhiên thường khi giá phá vỡ kênh sẽ đi một đoạn bằng độ rộng của kênh.

Ưu điểm : rất đơn giản và cực kỳ hữu hiệu. System này có thể mang lại lợi nhuận cho bạn trong hầu hết các giao dịch, nếu muốn thu lợi nhanh thì trader thường đóng ngay candle đầu tiên sau khi mở giao dịch.

Khuyết điểm : Những lệnh gần với đường kênh rất dễ bị vào lệnh bởi các biến động giá đột ngột tại các mức hỗ trợ/ kháng cự trước khi sự phá vỡ kênh thực sự xảy ra.

7.10 Chiến thuật giao dịch cơ bản 10: Chiến thuật Bollinger Band H4

Cặp tiền áp dụng : tất cả

Khung thời gian : H4

Đường chỉ dẫn : Bollinger Bands (20)

Đây là chiến thuật giao dịch cực kỳ đơn giản.

Bạn sử dụng biểu đồ Eur/Jpy H4, gắn thêm đường chỉ dẫn Bollinger Bands (20). Nếu theo dõi biểu đồ, bạn sẽ thấy dải Bollinger Bands hoạt động như các mức kháng cự (resistance) và ủng hộ ( support). Dải Bollinger phía trên đóng vai trò như mức kháng cự , dải Bollinger phía dưới đóng vai trò như mức ủng hộ. Nếu chú ý kỹ, bạn sẽ thấy hầu hết các lần giá chạm dải trên, sau đó sẽ điều chỉnh (retrace) về dải Bollinger phía dưới, như thế bạn có thể dễ dàng giao dịch. Bạn hãy chờ đến khi giá chạm vào dải phía trên, nhưng đóng cửa dưới dải này ( không vượt qua). Sau khi nến đã đóng cửa dưới dải Bollinger phía trên, và nến tiếp theo có giá mở cửa cũng nằm dưới dải phía trên thì bạn có thể vào một giao dịch SELL, thu lợi nhuận khoảng 100 pips, hoặc thanh khoản khi giá quay xuống chạm dải Bollinger phía dưới.

Áp dụng tương tự với lệnh BUY : khi giá chạm dải Bollinger phía dưới, giá đóng cửa của nến nằm phía trên dải ( không vượt xuống dưới dải), nến tiếp theo có giá mở cửa trên dải Bolliger phía dưới. Lấy lợi nhuận (take profit) tại dải Bolliger phía trên hoặc khi đạt được 100 pips.