Chúc mừng bạn đã qua lớp cơ bản, bạn đã được học về lịch sử của thị trường ngoại hối, cách thức hoạt động và điều gì ảnh hưởng đến tỷ giá, …. Và chúng tôi biết bạn đang nghĩ gì.  “Buồn ngủ quá rồi, hãy chỉ tôi cách kiếm tiền!!”

1.3 Dạng phân tích chính

Tốt thôi, hãy nói không còn bạn bè nữa bởi vì đây là nơi bạn bắt đầu hành trình như một nhà giao dịch forex. Là cơ hội cuối cùng cho bạn quay trở lại. Bạn có thể trở lại cuộc sống bình thường và làm việc cho người khác trong suốt phần đời còn lại của bạn.

Hoặc học cách bạn có thể kiếm tiền cho chính bạn trong thị trường năng động nhất trên thế giới.

Hãy nhớ là sự học hỏi của bạn sẽ không bao giờ dừng. Ngay cả khi bạn đã hoàn thành các bài học của chúng tôi, bạn phải luôn theo đuổi kiến thức mà bạn có thể, để trở thành một chuyên gia Forex thật sự. Học tập không bao giờ kết thúc!

Bạn đã sẵn sàng để thực hiện điều đó chưa ?

3 dạng phân tích thị trường

Để bắt đầu, chúng ta hãy xem 3 cách mà bạn có thể phân tích và phát triển ý tưởng để giao dịch trong thị trường. Đó là 3 dạng cơ bản trong phân tích thị trường:

1. Phân tích kỹ thuật

2. Phân tích cơ bản

3. Phân tích tâm lý thị trường

Luôn có sự tranh luận dạng phân tích nào tốt hơn, nhưng để nói cho bạn biết sự thật thì bạn cần biết tất cả chúng.

Nó giống như một chiếc ghế đẩu 3 chân, nếu một chân yếu, chiếc ghế sẽ vỡ với sức năng của bạn. Tương tự trong giao dịch forex, nếu khả năng phân tích của bạn trong bất kỳ dạng nào còn yếu, và bạn bỏ qua nó, bạn đã đánh mất một cơ hội giảm thiểu khả năng thua lỗ của mình.

1.2 Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là cách bạn nhìn vào thị trường bằng việc phân tích sức mạnh kinh tế tài chính, xã hội và chính trị, có ảnh hưởng đến việc cung cầu của một tài sản. Nó giống như bài học về cung cấp và nhu cầu để xác định giá cả trong kinh tế.

Sử dụng sự cung cầu như một chỉ dẫn mà giá cả đạt đến thì dễ nhưng điều khó là việc phân tích các yếu tốt ảnh hưởng đến việc cung cấp và nhu cầu.

Nói cách khác, bạn phải tìm các yếu tố khác nhau để xác định nền kinh tế. Bạn phải hiểu lý do tại sao và như thế nào các sự kiện như gia tăng tỷ lệ thất nghiệp ảnh hưởng đến nền kinh tế của một quốc gia, và cuối cùng mức độ như cầu đối với đồng tiền đó.

Ý tưởng đằng sau của dạng phân tích này là nếu triển vọng kinh tế hiện tại hoặc tương lai của một quốc gia là tốt, thì đồng tiền của họ sẽ vững chắc. Một nền kinh tế tốt hơn có thể xét đến việc có nhiều hơn các doanh nghiệp nước ngoài và nhà đầu tư ở nước đó. Điều này tăng cường việc cần thiết mua tiền tệ của họ.

Ví dụ, nãy nói đồng dollar Mỹ được tăng cường sức mạnh bởi nền kinh tế Mỹ phục hồi. Một khi kinh tế tốt hơn, tỷ lệ lãi suất có thể sẽ tăng để kiểm soát sự tăng trưởng và lạm phát.

Lãi suất cao hơn làm cho tài sản tài chính bằng đồng dollar Mỹ hấp dẫn hơn. Và kết quả là giá trị đồng dollar sẽ tăng thêm.

Sau này trong bài học, bạn sẽ tìm hiểu dữ liệu kinh tế mà điều khiển tỷ giá đồng tiền, và tại sao nó làm như vậy. Bạn sẽ biết ai là Fed Chairman, và doanh số bán lẻ phản ánh kinh tế như thế nào.

Nhưng đó là bài học khác vào thời điểm khác. Bây giờ, bản chỉ cần biết rằng, phân tích cơ bản là các phân tích tiền tệ thông qua điểm mạnh và điểm yếu của nền kinh tế quốc gia đó. Nó sẽ rất là tuyệt vời đấy, tôi tin chắc như vậy.

1.3 Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là một khuôn khổ mà nhà giao dịch nghiên cứu sự di động của giá.

Lý thuyết này là một người có thể sự di chuyển của giá cả trong lịch sử và xác định điều kiện giao dịch hiện tại và biến động giá tiềm năng.

Dấu hiệu chính cho việc sử dụng phân tích kỹ thuật là, về mặt lý thuyết, tất cả các thông tin thị trường được phản ánh qua giá cả. Nếu giá cả phản ánh tất cả thông tin hiện có, vậy sự biến động giá là tất cả cái chúng ta cần để thực hiện một giao dịch.

Bây giờ, bạn đã bao giờ nghe câu này ? “ Lịch sử có xu hướng lập lại chính nó”, quen thuộc phải không?

Vâng, đó là vấn để cơ bản của phân tích kỹ thuật! Nếu một mức giá thể hiện như một mức hỗ trợ hay kháng cự trong quá khứ, nhà giao dịch sẽ chú ý nó và thiết lập giao dịch của họ quanh mức giá này.

Phân tích kỹ thuật tìm kiếm những mô hình giống nhau mà đã được hình thành trong quá khứ, và sẽ thiết lập ý tưởng giao dịch theo sự biến động của giá diễn ra giống với cách mà nó đã hình thành trước đó.

Trong thế giới giao dịch Forex, khi một người náo đó nói phân tích kỹ thuật, điều đầu tiên  ta nghĩ đến đó là biểu đồ. Phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ bởi vì đó là con đường dễ nhất để hình dung thông tin lịch sử!

Bạn có thể tìm tìm thấy thông tin lịch sử giúp bạn xác định xu hướng và mô hình, điều có thể giúp bạn tìm ra cơ hội giao dịch tốt.

Một điều đáng chú ý là do ảnh hưởng của tất cả các nhà giao dịch dựa vào phân tích kỹ thuật, những mô hình giá và tín hiệu chỉ dẫn có xu hướng tự hình thành. Khi ngày càng nhiều nhà giao dịch tìm kiếm các mức giá nhất định, các mô hình biểu đồ, thì nhiều khả năng những mô hình này sẽ tự xuất hiện trên thị trường.

Bạn nên biết rằng phân tích kỹ thuật rất chủ quan. Nếu hai nhà giao dịch cùng thiết lập chính xác một hệ thống biểu đồ hoặc tín hiệu chỉ dẫn không có nghĩa họ sẽ cùng có ý tưởng về sự biến động của giá.

Điều quan trong là bạn cần hiểu khái niễm phân tích kỹ thuật, từ đó bạn sẽ không bị bối rối khi ai đó nói về Fibonacci, Bollinger bands, hoặc Pivot points.

Fibonacci? Bollinger bands? Pivot points?

Bây giờ chúng tôi biết bạn đang nghĩ “ chà, những tay này thật thông minh, họ sử dụng những từ ngữ khó hiểu như Fibonacci và Bollinger. Mình chắc không bao giờ học được chúng”

Đừng lo lắng quá nhiều. Sau khi bạn hoàn tất chương trình học của chúng tôi, bạn cũng sẽ  …. “thông minh” như vậy

1.4 Phân tích tâm lý thị trường

Trước đó chúng ta đã nói rằng giá cả về mặt lý thuyết phản ảnh tất cả thông tin hiện có của thị trường. Thật đáng tiếc  cho chúng ta là nó không đơn giản như vậy. Thị trường không chỉ đơn giản phản ánh tất cả thông tin hiện có bởi vì tất cả các nhà giao dịch không phải luôn hành động cùng 1 cách.

Mỗi nhà giao dịch có ý kiến hoặc cách giải thích riêng cách chuyển động của thị trường. Mỗi suy nghĩ, ý kiến của nhà giao dịch được thể hiện qua vị trí lệnh mua bán, từ đó giúp hình thành tâm lý chung của thị trường. Các nhà giao dịch không quan tâm đến việc bạn cảm thấy gì và bạn không thể di chuyển thị trường có lợi cho bạn, Ngay cả khi bạn hoàn toàn tin tưởng rằng dollar sẽ tăng lên nhưng môi người khác cho rằng nó giảm thì bạn cũng không làm được gì.

Là một nhà giao dịch, bạn phải xem xét tất cả các vấn đề. Nó tùy thuộc vào việc đánh giá cảm giác của thị trường, cho dù tăng hay giảm. Cuối cùng, bạn tìm hiểu làm thế nào có thể kết hợp tâm lý thị trường vào chiến lược kinh doanh của bạn. Nếu bạn bỏ qua tâm lý thị trường, đó là quyết định của bạn. Nhưng chúng tôi đang nói với bạn ngay bây giờ, đó sẽ là một sự mất mát.

Có thể đánh giá được tâm lý thị trường là một công cụ quan trọng trong kho vũ khí giao dịch. Trong các bài học sau chúng tôi sẽ dạy bạn cách phân tích tâm lý thị trường và sử dụng nó một cách hữu ích.

1.5 Cách phân tích thị trường nào tốt nhất ?

Ahh, đây là một câu hỏi đáng giá triệu đô…

Trong suốt con đường kinh doanh ngoại hối, bạn sẽ thấy những người ủng hộ mạnh mẽ đối với từng dạng phân tích. Đừng để bị lừa bởi những phần tử cực đoan này. Không có cái nào tốt hơn cái nào, chúng chỉ là những cách nhìn khác nhau về thị trường. Bạn nên giao dịch dựa vào dạng phân tích mà bạn cảm thấy thoải mái nhất và có thể có lợi nhuận với nó.

Tóm lại, phân tích kỹ thuật là nghiên cứu về biến động của giá trên biểu đồ, trong khi đó phân tích cơ bản mang một cái nhìn về sự vận hành kinh tế của một quốc gia.

Phân tích tâm lý thị trường xác định liệu thị trường tăng hay giảm về triển vọng cơ bản trong hiện tại hoặc tương lai.

Các yếu tố cơ bản hình thành tâm lý, trong khi phân tích kỹ thuật giúp chúng ta hình dung ra tình cảm và áp dụng vào thiết lập giao dịch của mình.

Cả ba đều gắn kết giúp bạn tạo ra một ý tưởng giao dịch hiệu quả. Tất cả lịch sử biến động giá cả và số liệu kinh tế đều có ngay đó, tất cả cái bạn phải làm là đặt vào trong sự suy nghĩ và đưa kỹ năng phân tích vào để kiểm tra.

Chúng ta sẽ xem lại chiếc ghế đẩu 3 chân để nhấn mạnh tầm quan trọng của cả 3 dạng phân tích, lấy một chân ra chiếc ghế sẽ ngã !!

Để trở thành một bậc thầy trong kinh doanh ngoại hối, bạn cần biết cách sử dụng hiệu quả 3 dạng phân tích. Tôi sẽ cho bạn thấy một ví dụ nếu chỉ tập trung một dạng phân tích có thể biến thành một thảm họa.

Hãy nói rằng bạn đang nhìn vào biểu đồ và tìm thấy một cơ hội giao dịch tốt. Bạn rất là phấn khích nghĩ về việc tiền sẽ chảy nước vào tài khoản giao dịch. Bạn nói với chính mình “ waa, chưa bao giờ thấy được một cơ hội giao dịch cặp GBP/USD hoàn hảo như vậy!!! “

Sau đó bạn đặt lệnh mua GBP/USD.

Nhưng xem kìa, thị trường đột ngột di chuyển 100 pip nhưng.. theo hướng ngược lại. Một ngân hàng của Anh đã đệ đơn xin phá sản. Đột nhiên, tình cảm của mọi người đối với thị trường Anh giảm sút và một lượng lớn nhà giao dịch bán tháo đồng Bảng.

Khuôn mặt bạn biến dạng, bạn ném chiếc máy tính và bắt đầu nghiền nát nó. Cuối cùng bạn mất rất nhiều tiền và mày tính thì vỡ thành tỷ mảnh.

Và đó là điều xảy ra khi bạn hoàn toàn bỏ qua phân tích cơ bản và phân tích tâm lý thị trường.

Hãy nhớ, đừng dựa vào chỉ một dạng phân tích, bạn phải học cách cân bằng việc sử dụng chúng để mang lại điều tốt nhất cho giao dịch của bạn.

1.6 Các dạng biểu đồ

Chúng ta có 3 dạng biểu đồ phổ biến nhất :

Biểu đồ đường kẻ (Line chart)

Biểu đồ thanh giá (Bar chart)

Biểu đổ giá đỡ hay còn gọi là biểu đồ nến (Candlestick chart)

Bây giờ chúng ta sẽ giải thích để bạn biết về chúng :

Biểu đồ đường kẻ (Line chart)

Một biểu đồ đường kẻ đơn giản vẽ một đường từ một giá đóng cửa đến giá đóng cữa tiếp theo. Khi nối các đường kẻ lại với nhau, ta có thể thấy một bức tranh chuyển động giá chung của một cặp tiền tệ trong một chu kỳ thời gian.

Đây là ví dụ của biểu đồ đường kẻ đối với cặp EUR/USD

Lưu ý, trong suốt bài học của chúng ta, bạn sẽ thấy từ “bar” sử dụng cho một phần của dữ liệu trên biểu đồ.

Một bar (một thanh) đơn giản chỉ là một đoạn thời gian, nó có thể là một ngày, một tuần hay một giờ ,… Khi bạn nhìn thấy từ bar, hãy chắc rằng bạn hiểu nó đang thể hiện khung thời gian nào.

Biểu đồ thanh giá còn được gọi là biểu đồ “OHLC”, bởi vì chúng thể hiện Giá mở cửa (open), đỉnh (high), đáy (low), đóng cửa (close) đối với một cặp tiền tệ. Đây là ví dụ của một thành giá.

Biểu đồ nến (Candlesticks chart)

Biểu đồ nến thể hiện các dữ liệu giống như biểu đồ thanh giá, nhưng trong một biểu tượng đẹp hơn.

Biểu đồ nến vẫn thể hiện biên độ đỉnh đến đáy với một đường thẳng đứng.

Tuy nhiên, trong biểu đồ nến, khối lớn hơn (còn gọi là body) ở giữa thể hiện biên độ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Thông thường, nếu khối ở giữa được tô mầu, có nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.

Trong ví dụ sau đây, màu được tô là mà đen. Đối với khối được tô, đỉnh của khối là giá mở cửa, và đáy của khối là giá đóng cửa. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, khối ở giữa sẽ là không có màu, hoặc màu trắng.

Thực tế, chúng tôi không thích sử dụng màu nến đen trắng truyền thống. Trông thật sự không hấp dẫn chút nào. Trong khi chúng ta bỏ rất nhiều thời gian để theo dõi biểu đồ, sẽ dễ dàng hơn nếu biểu đồ của chúng ta có màu sắc. Một tivi màu tốt vẫn hơn một tivi đen trắng phải không?

Chúng ta đơn giản thay màu xanh cho nến trắng và màu đỏ cho nên đen. Điều này có nghĩa, nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, nến sẽ màu xanh, và giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, nến sẽ màu đỏ.

Trong các bài học sau, bạn sẽ thấy rằng sử dụng nến xanh và nến đỏ sẽ giúp bạn theo dõi biểu đồ nhanh hơn, cũng như xu hướng tăng, giảm, và các điểm có khả năng đổi chiều.

Trên là ví dụ về biểu đồ nến đối với EUR/USD 

Mục đích của biểu đồ hình nến chủ yếu là để giúp cho thị giác, do các dữ liệu OHLC thể hiện giống như biểu đồ thanh giá. Ưu điểm của biểu đồ nến là :

• Nến thể hiện rõ ràng, dễ hiểu cho người mới bắt đầu tìm hiểu phân tích biểu đồ.

• Nến dễ dàng sử dụng! Mắt bạn thích ứng gần như ngay lập tức các dữ liệu được thể hiện. Ngoài ra, đã có nghiên cứu chứng minh rằng thị giác giúp cho việc học hỏi, nó cũng giúp cho giao dịch.

• Nến và các mô hình nến có những tên rất hay như sao băng, giúp bạn nhớ mô hình của nó.

• Nến giúp dễ nhận biết điểm đảo hướng của thị trường – các điễm đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm, và ngược lại. Bạn sẽ tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề này trong các bài học sau.

Bây giờ bạn đã biết tại sao chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ nến cho hầu hết các ví dụ, không phải chỉ trong bài học này.